德邦医疗创新混合发起式C (025173.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7626元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-24.03% (9175 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式(025172) |
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德邦医疗创新混合发起式C(025173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-20 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-19 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-18 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-15 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-14 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-12 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-11 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-08 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-07 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-05-06 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-30 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-04-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-28 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-04-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-24 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-22 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-21 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-20 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-04-16 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-14 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-10 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-04-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-04-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-02 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-01 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-31 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-26 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-03-20 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-03-19 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-03-17 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-16 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-13 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-03-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-10 | 0.8144元 | 0.8144元 |