德邦医疗创新混合发起式C (025173.jj ) 申	基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模963.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.5989元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-36.67% (9434 / 9473)
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德邦医疗创新混合发起式C(025173) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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德邦医疗创新混合发起式C.(025173) 历史总基金份额和总规模曲线图

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德邦医疗创新混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.76元	963.56万	1,268.67万元	--
2026-03-31	0.81元	1,392.23万	1,725.62万元	--
2025-12-31	0.87元	1,102.50万	1,263.60万元	--