德邦医疗创新混合发起式C (025173.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8050元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-19.80% (9080 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式A |
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德邦医疗创新混合发起式C(025173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-21 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-20 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-04-16 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-14 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-10 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-04-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-04-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-02 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-01 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-31 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-26 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-03-20 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-03-19 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-03-17 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-16 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-13 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-03-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-10 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-09 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-03-06 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-03-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-03-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-03 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-02 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-02-27 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-02-25 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-02-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-02-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-02-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-02-11 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-02-10 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-09 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-02-06 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-02-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-02-04 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-02-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |