长盛积极配置债券C(025163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-15 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-09-14 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-09-11 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-09-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-09-09 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-09-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-09-07 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-09-04 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-09-03 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-09-02 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-09-01 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-31 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-27 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-08-26 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-25 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-24 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-21 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-08-20 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-19 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-08-18 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-08-17 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-14 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-08-13 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-12 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-11 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-10 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-07 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-08-06 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-08-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-04 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-03 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-31 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-28 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-23 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-22 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-16 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-15 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-13 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-10 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-09 | 1.5587元 | 1.5587元 |