长盛积极配置债券C(025163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-24 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-18 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-17 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-15 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-12 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-09 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-01 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-26 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-11-25 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-24 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-11-20 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-18 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-11-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-11-12 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-06 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-04 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-11-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-10-31 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-10-30 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-10-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-10-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-10-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-10-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-10-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-10-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-10-21 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |