长盛积极配置债券C (025163.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6064元 (2026-06-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.80% (24 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛积极配置债券(080003) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛积极配置债券C(025163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-23 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-22 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-18 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-17 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-16 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-15 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-12 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-06-11 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-09 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-08 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-05 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-04 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-03 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-02 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-01 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-29 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-28 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-22 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-21 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-19 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-18 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-13 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-12 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-11 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-08 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-07 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-06 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-30 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-29 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-28 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-27 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-24 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-23 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-22 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-21 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-17 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-16 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-15 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-14 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-13 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-10 | 1.3906元 | 1.3906元 |