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公告
长盛积极配置债券C
(025163.jj )
申
基金经理
杨哲
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-13
总资产规模
1,023.33万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3835
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.94%
(108 / 7479)
相关基金:
主从基金:
长盛积极配置债券A
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长盛积极配置债券C(025163) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.64
元
1,023.33万
623.64万
元
--
2026-03-31
1.31
元
776.83万
591.10万
元
--
2025-12-31
1.31
元
99.49万
75.81万
元
--
2025-09-30
1.29
元
323.08万
250.37万
元
--