长盛积极配置债券C (025163.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4133元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (72 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛积极配置债券(080003) |
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长盛积极配置债券C(025163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-23 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-22 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-16 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-15 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-13 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-10 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-09 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-08 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-07 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-06 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-03 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-02 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-07-01 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-30 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-29 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-26 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-06-25 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-23 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-22 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-18 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-17 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-16 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-15 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-12 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-06-11 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-09 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-08 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-05 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-04 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-03 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-02 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-01 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-29 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-28 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-22 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-21 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-19 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-18 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |