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公告
摩根恒悦纯债债券C
(025161.jj )
申
基金经理
任翔
张一格
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-17
总资产规模
1.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0041
元
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.40%
(7042 / 7450)
相关基金:
主从基金:
摩根恒悦纯债债券A
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摩根恒悦纯债债券C(025161) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
1.14亿
1.14亿
元
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