摩根恒悦纯债债券C
(025161.jj ) 申
基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2026-04-17总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0086元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6800 / 7516)
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摩根恒悦纯债债券C(025161) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026------0.02%0.16%0.07%0.03%0.16%0.29%0.12%----0.85%