摩根恒悦纯债债券C (025161.jj ) 申	基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2026-04-17总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0086元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6800 / 7516)
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摩根恒悦纯债债券C(025161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

摩根恒悦纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	9.33万元	0.20%	2.33万元	0.05%
2026-06-30	9.33万元	0.20%	2.33万元	0.05%