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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根恒悦纯债债券C
(025161.jj )
申
基金经理
任翔
张一格
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-17
总资产规模
1.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0086
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.85%
(6800 / 7516)
相关基金:
主从基金:
摩根恒悦纯债债券A
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摩根恒悦纯债债券C(025161) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根恒悦纯债债券型证券投资基金
基金简称
摩根恒悦纯债债券
基金主代码
025160
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-14
总份额
1.19亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根恒悦纯债债券A
摩根恒悦纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
025160
025161
子基金份额
552.17万
份
(
2026-06-30
)
1.14亿
份
(
2026-06-30
)