华泰保兴兴元债券C (025157.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0014元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7069 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元债券(025156) |
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华泰保兴兴元债券C(025157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-20 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |