华泰保兴兴元债券C (025157.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9997元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7146 / 7407)
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华泰保兴兴元债券C(025157) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰保兴兴元债券C.(025157) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴兴元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	1.01亿	9,639.51万元	--
2026-03-31	--	3.10亿	3.12亿元	--