估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
华泰保兴兴元债券C
(025157.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
陈祺伟
黄晓栋
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-04
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0023
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.23%
(7037 / 7396)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴兴元债券(025156)
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华泰保兴兴元债券C(025157) - 历史资产组合