华泰保兴兴元债券C (025157.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9993元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7163 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元债券(025156) |
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华泰保兴兴元债券C(025157) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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