华泰保兴兴元180天封闭债券C (025157.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟黄晓栋基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴兴元180天封闭债券(025156) |
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华泰保兴兴元180天封闭债券C(025157) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.10% | -0.66% | 0.76% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -0.05% | -0.24% |