鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8692元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-13.08% (5766 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数（LOF）(160633) 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-21 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-20 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-15 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-14 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-12 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-11 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-07 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-06 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-29 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-28 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-24 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-23 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-21 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-14 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-13 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-10 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-09 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-08 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-07 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-03 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-02 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-01 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-31 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-27 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-26 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-23 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-03-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-19 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-18 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-16 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-13 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |