鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8659元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (5597 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-10-13 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-10-12 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-10-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-10-08 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-09-30 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-09-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-09-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-09-24 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-09-23 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-09-22 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-09-21 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-09-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-17 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-16 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-15 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-09-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-09-11 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-09-10 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-09-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-09-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-07 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-04 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-09-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-09-01 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-31 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-27 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-26 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-19 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-12 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-11 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-06 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-04 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-30 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |