鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9772元 (2026-02-13) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (5134 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-02-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-02-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-02-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-02-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-02-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-04 | 0.9725元 | 0.9725元 |