鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8917元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-10.38% (5752 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-19 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-12 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-11 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-06 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-04 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-30 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-21 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-16 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-14 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-10 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-09 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-08 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-30 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |