鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9789元 (2026-07-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (4965 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数（LOF）(160633) 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-30 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-15 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-12 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-10 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-05 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-04 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-06-03 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-02 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-01 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-28 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-27 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-26 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-25 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-21 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-20 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-15 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-14 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-12 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-11 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-05-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-05-07 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-06 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-29 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-28 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-24 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-23 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-21 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |