鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模2,127.59万元 (2025-12-31) 基金净值0.9757元 (2026-02-24) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5143 / 5662)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I.(025141) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	2,127.59万	2,107.78万元	--
2025-09-30	1.05元	290.93万	276.52万元	--