鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I
(025141.jj ) 申		基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模2,165.38万元 (2026-06-30) 基金净值0.8642元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.56% (5547 / 6364)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I.(025141) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.94元2,165.38万2,310.47万元--
2026-03-310.86元1,771.90万2,053.66万元--
2025-12-311.01元2,127.59万2,107.78万元--
2025-09-301.05元290.93万276.52万元--

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