鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模1,771.90万元 (2026-03-31) 基金净值0.8968元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-10.32% (5674 / 5864)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数（LOF）(160633) 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I.(025141) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	1,771.90万	2,053.66万元	--
2025-12-31	1.01元	2,127.59万	2,107.78万元	--
2025-09-30	1.05元	290.93万	276.52万元	--