鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模290.93万元 (2025-09-30) 基金净值1.0228元 (2025-12-26) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (4184 / 5474)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I.(025141) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	290.93万	276.52万元	--