鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I (025141.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9103元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% (5652 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数（LOF）(160633) 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |