鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8806元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% (5805 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-03 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-30 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-27 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-24 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-23 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-21 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-20 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-17 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-15 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-14 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-13 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |