鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1481元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (2097 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）(160630) 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-05 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-02 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |