鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8780元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% (5724 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-10-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-09-29 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-28 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-09-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-09-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-09-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-09-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-18 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-09-16 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-09-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-09-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-10 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-08 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-07 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-04 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-02 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-31 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-25 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-03 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-30 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-27 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-24 | 0.8584元 | 0.8584元 |