鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9984元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (4686 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）(160630) 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |