鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0716元 (2025-12-31) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2901 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）A 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-08 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-05 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-01 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-11-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-11-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-11-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-21 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-11-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-11-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-13 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-11-11 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-07 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-11-06 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-10-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-10-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-10-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-10-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-10-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-10-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-10-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |