鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2441元 (2026-02-26) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率24.41% (1149 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |