鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8806元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% (5805 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数(LOF)A 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |