鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模38.32万元 (2026-03-31) 基金净值1.1481元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (2097 / 5860)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）(160630) 、鹏华中证国防指数(LOF)C
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华中证国防指数(LOF)I.(025140) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证国防指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.05元	38.32万	36.51万元	--
2025-12-31	1.07元	50.57万	47.19万元	--
2025-09-30	1.00元	37.71万	37.62万元	--