鹏华中证国防指数(LOF)I (025140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0716元 (2025-12-31) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2901 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证国防指数（LOF）A 、鹏华中证国防指数(LOF)C |
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鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.83亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 34.83亿 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.04亿 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 3,398.48万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.14亿 | 91.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,863.15万 | 1.84% |
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