大摩中债1-5年政金债指数A (025121.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模16.97亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0163元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6393 / 7370)
相关基金:	主从基金: 大摩中债1-5年政金债指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩中债1-5年政金债指数A(025121) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大摩中债1-5年政金债指数A.(025121) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大摩中债1-5年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	16.97亿	16.82亿元	--
2025-11-20	--	--	30.10亿元	--