大摩中债1-5年政金债指数A (025121.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0174元 (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6225 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩中债1-5年政金债指数C |
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大摩中债1-5年政金债指数A(025121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.29亿 | 93.48% |
| (其中) 债券 | 19.29亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 2.24万 | 0.001% |
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