大摩中债1-5年政金债指数A (025121.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6465 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩中债1-5年政金债指数C |
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大摩中债1-5年政金债指数A(025121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.82亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 20.82亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.09万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 8.06万 | 0.004% |
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