大摩中债1-5年政金债指数A (025121.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0201元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5912 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩中债1-5年政金债指数C |
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大摩中债1-5年政金债指数A(025121) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 0.03% | 99.97% | 191.00 | 941.64万元 | -- |