大摩中债1-5年政金债指数A (025121.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0175元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6258 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩中债1-5年政金债指数C |
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大摩中债1-5年政金债指数A(025121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |