大摩中债1-5年政金债指数A (025121.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.0087元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6745 / 7227) |
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大摩中债1-5年政金债指数A(025121) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |