海富通瑞颐30天滚动持有债券C (025115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0046元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7043 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞颐30天滚动持有债券(025114) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |