海富通瑞颐30天滚动持有债券C (025115.jj ) 申	基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模946.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.0094元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6797 / 7475)
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海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.11%，回撤时间段为：【2026-06-04 至 2026-06-12】，最大回撤耗时8天，修复最大回撤耗时14天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时8天，回撤时间段为：【2026-06-04 至 2026-06-12】。最后更新于：2026-09-11。

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