海富通瑞颐30天滚动持有债券C (025115.jj ) 申	基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模946.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.0094元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6797 / 7475)
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海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

海富通瑞颐30天滚动持有债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	7.31万元	0.20%	1.83万元	0.05%
2026-06-30	7.31万元	0.20%	1.83万元	0.05%