海富通瑞颐30天滚动持有债券C (025115.jj ) 申	基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模946.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.0094元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6797 / 7475)
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海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	-0.02%	0.14%	0.08%	0.18%	0.23%	0.05%	0.17%	0.09%	0.05%	--	--	--	0.97%