估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
海富通瑞颐30天滚动持有债券C
(025115.jj )
申
基金经理
方昆明
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-23
总资产规模
946.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0094
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.97%
(6799 / 7475)
相关基金:
主从基金:
海富通瑞颐30天滚动持有债券A
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海富通瑞颐30天滚动持有债券C(025115) - 基金投资策略和运作
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