信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6385 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-14 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-06 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |