信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值1.0083元 (2026-01-23) 基金经理赵琳婧宋加旺成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6701 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券C |
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信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |