信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6385 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 993.34万 | 15.05% |
| (其中) 股票 | 993.34万 | 15.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,321.25万 | 80.62% |
| (其中) 债券 | 5,321.25万 | 80.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.14万 | 4.27% |
| 4 | 其他资产 | 3.88万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 305.33万 | 4.63% |
| 采矿业 | 147.82万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.14万 | 1.46% |
| 建筑业 | 74.89万 | 1.13% |
| 金融业 | 60.75万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.40万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.17万 | 0.50% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 156.53万 | 2.37% |
| 能源 | 76.29万 | 1.16% |
加载中......