信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6738 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券C |
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信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,037.64万 | 10.35% |
| (其中) 股票 | 1,037.64万 | 10.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,552.47万 | 55.39% |
| (其中) 债券 | 5,552.47万 | 55.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,434.00万 | 34.26% |
| 4 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.86%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 438.36万 | 4.37% |
| 制造业 | 267.89万 | 2.67% |
| 金融业 | 81.48万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.25万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.73万 | 0.58% |
| 建筑业 | 52.57万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.59万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 48.79万 | 0.49% |
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