信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6738 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券C |
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信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |