信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值1.0203元 (2026-03-09) 基金经理赵琳婧宋加旺成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5722 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券C |
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信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |