信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6385 / 7439) |
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信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 11 | 2025-10-31 | 信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 14 | 2025-10-31 | 信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |