信澳鑫诚3个月持有期债券A (025101.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模6,378.81万元 (2026-03-31) 基金净值0.9914元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7291 / 7386)
相关基金:	主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-26

#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-26	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-21	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-09	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-26	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-31	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-31	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-31	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-31	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金（信澳鑫诚3个月持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-31	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金（信澳鑫诚3个月持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-31	信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论