鑫元挚享180天持有债券(025096) (025096.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值0.9985元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7213 / 7294) |
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鑫元挚享180天持有债券(025096)(025096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |