鑫元挚享180天持有债券A (025096.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0020元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率0.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7027 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元挚享180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元挚享180天持有债券A(025096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-10-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-10-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-10-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-10-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-10-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-10-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |