鑫元挚享180天持有债券A (025096.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值0.9938元 (2026-04-03) 基金经理黄轩成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7128 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元挚享180天持有债券C |
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鑫元挚享180天持有债券A(025096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |