鑫元挚享180天持有债券A (025096.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9993元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率0.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7218 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元挚享180天持有债券C |
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鑫元挚享180天持有债券A(025096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |