鑫元挚享180天持有债券A (025096.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9995元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率0.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7234 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元挚享180天持有债券C |
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鑫元挚享180天持有债券A(025096) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 87.91% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 87.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 9.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 429.19万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 241.36万 | 1.09% |
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