鑫元挚享180天持有债券A (025096.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9995元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率0.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7234 / 7457) |
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鑫元挚享180天持有债券A(025096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 26.72万元 | 0.30% | 4.45万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |