前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）C(025081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |