前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）C(025081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |