前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）C(025081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-20 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |