前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）C(025081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |