华泰柏瑞制造业主题混合C (025078.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0093元 (2026-07-27) 管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6688 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合A/C(025077) |
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华泰柏瑞制造业主题混合C(025078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-13 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-10 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-09 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-01 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-30 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-23 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-05 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |