华泰柏瑞制造业主题混合C (025078.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9875元 (2026-04-03) 基金经理王林军管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (7318 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合A |
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华泰柏瑞制造业主题混合C(025078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |