华泰柏瑞制造业主题混合C (025078.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9755元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8164 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合A/C(025077) |
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华泰柏瑞制造业主题混合C(025078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |