华泰柏瑞制造业主题混合C (025078.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模4,750.42万元 (2026-03-31) 基金净值0.9768元 (2026-05-26) 管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (8157 / 9185)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合A/C(025077)
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华泰柏瑞制造业主题混合C(025078) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞制造业主题混合C.(025078) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞制造业主题混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	4,750.42万	4,809.10万元	--
2025-12-31	1.01元	9,255.35万	9,207.48万元	--