华泰柏瑞制造业主题混合C (025078.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9596元 (2026-06-17) 管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (8269 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞制造业主题混合A/C(025077) |
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华泰柏瑞制造业主题混合C(025078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | -- | -- | 0.20% |