安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y (025072.jj ) 申	基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-08-18总资产规模9.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.2328元 (2026-07-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (303 / 1531)
相关基金:	主从基金: 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(018825)
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(025072) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y.(025072) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	9.11万	7.88万元	--
2025-12-31	--	6.19万	5.36万元	--
2025-09-30	--	1.40万	1.22万元	--